صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۱,۴۳۵,۶۱۴ | ۸۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۱۷ | ۱۴.۶۴ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۱,۴۳۲,۶۰۶ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۸۵۹ | ۱۵.۸۹ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۱,۳۹۶,۱۷۲ | ۹۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۳۲ | ۶.۰۲ % | ۱,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۱,۳۶۲,۲۸۵ | ۹۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۹۵ | ۶.۵۳ % | ۱,۳۵۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۱,۳۹۰,۹۶۴ | ۹۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۴۳ | ۷.۲۴ % | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۱,۳۹۰,۹۶۴ | ۹۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۴۳ | ۷.۲۴ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۱,۳۹۰,۹۶۴ | ۹۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۴۳ | ۷.۲۵ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۱,۳۸۵,۹۱۶ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۳۹ | ۷.۵۹ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۱,۳۹۸,۷۷۱ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۵۱ | ۸.۴۴ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۱,۳۷۴,۹۹۶ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۶۶ | ۹.۶ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |