صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۴۰,۶۸۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۱۱ % | ۳۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۱,۴۲۱,۷۲۶ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۲۳ % | ۲۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۱,۴۱۷,۹۳۵ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۰۸ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۱,۴۱۴,۱۴۴ | ۸۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۴۷ | ۱۱.۹۱ % | ۳,۷۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۱,۴۰۴,۰۳۳ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۲۴ | ۱۳.۱ % | ۳,۶۶۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲ % | ۳,۵۶۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲ % | ۳,۴۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲ % | ۳,۲۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۱,۳۴۲,۱۰۹ | ۸۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۷ | ۱۴.۲ % | ۳,۱۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |