صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۱,۶۳۳,۸۷۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۹۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۱,۶۰۸,۳۴۳ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۵ | ۱.۱۹ % | ۹۶۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۱,۶۰۴,۶۸۴ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۹ | ۲.۲۸ % | ۹۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۱,۶۳۷,۲۸۸ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۹۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۱,۶۳۷,۲۸۸ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۹۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۱,۶۳۷,۲۸۸ | ۹۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۳ | ۳.۵۴ % | ۸۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۱,۶۲۱,۰۶۱ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۰۵ | ۴.۶۸ % | ۸۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۱,۶۱۵,۶۱۱ | ۹۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۳۱ | ۵.۷۳ % | ۸۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۱,۶۰۷,۲۱۸ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۳۸ | ۶.۸۳ % | ۷۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۱,۵۹۱,۰۱۸ | ۹۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۳۶ | ۷.۷۹ % | ۷۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |