صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱,۶۳۵,۱۴۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱,۶۳۵,۱۴۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱,۶۳۱,۰۴۱ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۸ | ۲.۰۳ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۱,۶۱۶,۲۱۲ | ۹۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۰ | ۲.۸۷ % | ۳۸۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۱,۶۰۰,۱۱۳ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۱,۵۹۷,۸۶۹ | ۹۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳۳,۵۰۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۱,۵۹۵,۰۸۰ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۴۷,۴۰۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۱,۵۹۵,۰۸۰ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۴۷,۴۰۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱,۵۹۵,۰۸۰ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۰.۰۴ % | ۴۷,۴۰۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۱,۵۹۰,۸۶۵ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۲۷۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |