صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۱,۵۳۹,۸۳۰ | ۹۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۸۲ | ۶.۴ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۱,۵۱۴,۳۶۰ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۰ | ۷.۵ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱,۵۱۴,۳۶۰ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۰ | ۷.۵ % | ۹۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱,۵۱۴,۳۶۰ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۰ | ۷.۵ % | ۸۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱,۵۰۷,۶۹۸ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۸۹ | ۹.۳۲ % | ۸۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۱,۴۹۲,۶۶۵ | ۸۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۵۱ | ۱۰.۰۲ % | ۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۱,۴۶۴,۷۸۲ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۳۵ | ۹.۵۷ % | ۶۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۱,۴۴۰,۲۶۷ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۲۶ | ۹.۸ % | ۶۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۹۸۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۹۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |