صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۱,۵۹۴,۷۹۹ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۴ | ۳.۵۱ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۱,۵۹۷,۵۵۳ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۴,۱۲۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۱,۵۹۷,۵۵۳ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۴,۱۲۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۱,۵۸۳,۸۶۱ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۷ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۳۹۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱,۵۸۰,۸۵۲ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۱۷ | ۲.۵۶ % | ۱۷,۲۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۱,۵۸۰,۸۵۲ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۱۷ | ۲.۵۶ % | ۱۷,۲۷۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۱,۵۸۰,۸۵۲ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۱۷ | ۲.۵۶ % | ۱۷,۲۵۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۱,۶۲۶,۴۵۳ | ۹۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۳ | ۳.۱۶ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱,۵۵۳,۱۲۴ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۵ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱,۵۴۴,۳۵۸ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۴۸ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |