صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۸۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۱,۴۵۳,۵۰۶ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۰۱ | ۸.۱ % | ۲۵,۱۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۱,۴۳۱,۷۰۵ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۸۷ | ۹.۱۳ % | ۱۱,۸۱۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۱,۴۷۱,۲۷۵ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۰۸ | ۳.۲۸ % | ۶۹,۹۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۷۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۴۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۲۱۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۱,۴۶۴,۴۰۴ | ۹۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۰ | ۳.۹۱ % | ۶۸,۱۸۹ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۱,۴۶۱,۶۸۶ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۱ | ۴.۵۱ % | ۷۲,۷۳۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۱,۵۶۲,۹۱۳ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۱۸ | ۵.۰۲ % | ۱۴۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |