صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۱,۲۸۷,۳۷۵ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۳۹ | ۱۹.۷۲ % | ۳,۷۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۱,۲۸۷,۳۷۵ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۳۹ | ۱۹.۷۲ % | ۳,۶۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۱,۲۶۰,۸۴۶ | ۷۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۹۲۴ | ۲۰.۷۹ % | ۳,۴۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۱,۲۳۶,۴۴۸ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۵۳ | ۲۱.۸۱ % | ۳,۲۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۱,۱۸۰,۶۰۱ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۲۸ | ۲۳.۶۶ % | ۳,۰۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۱,۱۶۴,۶۸۷ | ۷۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۸۲ | ۲۴.۸۱ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۱,۱۶۱,۸۸۶ | ۷۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۳ | ۲۶.۲۸ % | ۲,۶۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۱,۱۶۱,۸۸۶ | ۷۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۳ | ۲۶.۲۸ % | ۲,۴۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۱,۱۶۱,۸۸۶ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۳ | ۲۶.۲۸ % | ۲,۲۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۱,۱۴۸,۶۰۵ | ۷۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۰۵۳ | ۲۶.۵۱ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |