صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۱,۰۲۹,۲۲۹ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۴۸ | ۲۴.۵۸ % | ۲,۰۴۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۹۸۶,۱۹۱ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۴۸ | ۲۵.۳۸ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۹۳۹,۴۹۱ | ۷۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۶.۶۲ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۸۹۶,۴۵۴ | ۷۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۵ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۸۹۸,۲۸۶ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۱ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۸۹۸,۲۸۶ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۲ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۸۹۸,۲۸۶ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۵۲ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۹۱۳,۸۴۸ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۷.۱۸ % | ۸۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۹۲۵,۶۸۱ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۶۰ | ۲۶.۹۳ % | ۶۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۹۱۶,۵۷۹ | ۷۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۳ | ۱۰.۹۴ % | ۲۰۴,۳۳۲ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |