صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۹۵۹,۳۵۸ | ۷۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۹ | ۴.۰۲ % | ۲۸۹,۷۴۸ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۹۳۳,۸۷۳ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۰۹ % | ۲۸۹,۸۳۶ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۹۳۳,۸۷۳ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۰۹ % | ۲۸۹,۸۰۸ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۹۳۳,۸۷۳ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۰۹ % | ۲۸۹,۷۸۰ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۱,۱۰۳,۸۰۹ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۰ | ۴.۲ % | ۸۶,۰۰۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱,۱۶۵,۸۹۱ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۹ | ۰.۵ % | ۴۶,۵۹۸ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱,۱۸۹,۸۰۷ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۹۵ % | ۴۰,۸۵۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱,۱۳۸,۳۸۸ | ۹۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۱ | ۱.۷۸ % | ۳۱,۵۴۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۱,۱۳۹,۲۱۲ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰ | ۲.۴۵ % | ۵۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۱,۱۳۹,۲۱۲ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰ | ۲.۴۵ % | ۵۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |