ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱,۰۵۵,۲۸۲	۹۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۸۱	۸.۱۹ %	۱,۹۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱,۰۵۳,۴۱۰	۹۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۷۴	۸.۴۶ %	۱,۹۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱,۰۵۱,۰۴۹	۹۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۵۷	۹.۰۳ %	۱,۸۷۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱,۰۵۱,۰۴۹	۹۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۵۷	۹.۰۳ %	۱,۸۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۱,۰۵۱,۰۴۹	۹۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۵۷	۹.۰۳ %	۱,۷۵۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱,۰۱۲,۲۰۶	۸۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۴۹	۱۰.۵۸ %	۱,۷۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۱,۰۰۲,۱۶۵	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۴۹	۱۰.۶۷ %	۱,۶۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۹۹۵,۱۵۶	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۴۹	۱۰.۷۴ %	۱,۵۷۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۹۷۹,۹۱۱	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۳۸	۱۱.۷۲ %	۱,۵۱۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۹۸۸,۸۶۰	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۴۴	۱۲.۴۴ %	۱,۴۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...417 »