صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۸۹۶,۵۳۰ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۲۱ | ۵.۹۲ % | ۵۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۸۸۳,۳۱۷ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۷۴ | ۶.۹۹ % | ۱۱۸,۲۸۹ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۹۴۸,۰۸۳ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۵۵ | ۸.۱۹ % | ۴۴,۴۸۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۱,۰۲۰,۲۰۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۴۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۱,۰۲۰,۲۰۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۱,۰۲۰,۲۰۱ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۸.۹۲ % | ۳۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۱,۰۰۲,۹۵۰ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۰۴ | ۱۰.۲۳ % | ۲۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | ۹۸۷,۴۹۹ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۱۳ | ۷.۳۲ % | ۹,۹۶۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۹۷۳,۹۹۵ | ۹۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۱ | ۶.۸۱ % | ۲۶,۸۹۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۹۵۹,۷۱۷ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۸۹ | ۸.۱۶ % | ۲۶,۷۵۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |