صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۶۹۶,۷۱۴ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۷۸ | ۳۵.۳۷ % | ۲۹,۰۳۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۶۹۶,۷۱۴ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۷۸ | ۳۵.۳۸ % | ۲۸,۸۰۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۶۸۵,۴۹۵ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۳۵ | ۳۶.۳۱ % | ۲۸,۵۷۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۶۸۵,۴۹۵ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۳۵ | ۳۶.۳۲ % | ۲۸,۳۳۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۶۷۲,۷۱۶ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۷۱۹ | ۳۷.۰۱ % | ۲۸,۱۰۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۶۶۱,۰۷۱ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۹۴ | ۳۷.۸۹ % | ۲۷,۸۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۶۷۱,۸۶۱ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۲۸ | ۳۸.۰۳ % | ۲۷,۶۲۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۶۷۱,۸۶۱ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۲۸ | ۳۸.۰۴ % | ۲۷,۳۷۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۶۷۱,۸۶۱ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۲۸ | ۳۸.۰۴ % | ۲۷,۱۲۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۶۶۸,۷۷۰ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۲۸ | ۳۸.۱۶ % | ۲۶,۸۷۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |