ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۵۶۶,۲۳۰	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۵۰.۷ %	۳,۳۰۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۵۷۴,۳۷۳	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۵۰.۳۶ %	۲,۹۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۵۵۶,۴۵۸	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۲۳	۵۱.۱۷ %	۲,۶۶۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۵۴۹,۹۴۳	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۰۴۵	۵۱.۵۷ %	۲,۳۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۵۵۷,۵۴۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۰۴۵	۵۱.۲۴ %	۲,۰۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۵۵۷,۵۴۴	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۰۴۵	۵۱.۲۵ %	۱,۷۱۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۵۵۷,۵۴۴	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۰۴۵	۵۱.۲۷ %	۱,۳۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۵۵۷,۵۴۴	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱,۰۷۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۵۴۹,۴۰۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۵۳۸	۵۴.۰۷ %	۷۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۵۴۴,۴۸۰	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۷	۵۴.۵۶ %	۴۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...417 »