صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۸۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۳۷۰,۳۰۰ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۹۹ | ۳۳.۷۹ % | ۸۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۳۶۵,۰۱۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۹۸ | ۳۵.۲۴ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۳۵۶,۲۱۰ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۰۱ % | ۶۸۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۳۵۶,۲۱۰ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۰۲ % | ۵۵۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۳۵۶,۲۱۰ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۰۳ % | ۴۳۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۳۴۵,۵۷۷ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۷۶ % | ۳۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۳۴۶,۴۷۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۳۱۶ | ۳۹.۷۱ % | ۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۳۲۰,۱۴۲ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۹۶ | ۴۱.۲۸ % | ۱,۱۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۳۲۲,۸۳۵ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۲۶ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۳۲۱,۲۹۶ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۱۰ | ۴۱.۳۸ % | ۹۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |