صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۲۶۰,۳۴۰ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۳.۵۸ % | ۱,۵۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۲۶۰,۳۴۰ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۳.۵۹ % | ۱,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۲۶۰,۳۴۰ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۳.۶۱ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۲۵۰,۳۸۰ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۴.۵۹ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۲۴۱,۵۶۴ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۵.۴۹ % | ۸۹۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۲۳۳,۹۲۳ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۶.۲۹ % | ۷۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۲۳۷,۴۵۰ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۵.۹۴ % | ۵۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۲۴۵,۹۷۲ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۵.۰۹ % | ۴۰۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۲۴۵,۹۷۲ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۶ | ۵۵.۱۱ % | ۲۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۲۴۵,۹۷۲ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۸۲۹ | ۵۴.۸ % | ۱,۳۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |