صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۲۷۵,۹۴۷ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۵۶ % | ۳,۵۱۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۲۷۴,۷۷۲ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۶۸ % | ۳,۳۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۲۷۴,۷۷۲ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۶۹ % | ۳,۱۸۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۲۷۴,۷۷۲ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۷۱ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۲۶۹,۷۷۶ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۲.۱۷ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۲۷۲,۷۱۵ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۹۲ % | ۲,۶۹۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۲۸۱,۲۳۷ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۱۷ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۲۷۵,۶۵۳ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۱.۶۹ % | ۲,۳۶۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۲۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۸۲ % | ۲,۲۰۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۲۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۲۲ | ۵۰.۸۳ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |