صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۲۷۷,۶۴۵ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۲۶ % | ۳,۵۵۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۲۷۷,۶۴۵ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۲۷ % | ۳,۴۱۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۷۸ % | ۳,۲۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۷۹ % | ۳,۱۲۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۸۱ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۸۲ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۸۳ % | ۲,۶۹۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۸۵ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۲۷۲,۱۴۴ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۸.۸۶ % | ۲,۴۰۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۲۶۱,۷۸۹ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۲۹۰ | ۴۹.۸۳ % | ۲,۲۵۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |