صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۱۶۵,۳۳۵ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۸۹ % | ۴,۵۹۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۱۶۴,۴۲۹ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۳ % | ۴,۴۱۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۱۶۹,۱۸۵ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۴۳ % | ۴,۲۳۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۱۶۸,۹۵۹ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۴۹ % | ۴,۰۵۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۱۶۲,۸۴۴ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۲ % | ۳,۸۶۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۱۶۲,۸۴۴ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۴ % | ۳,۶۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۱۶۲,۸۴۴ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۷ % | ۳,۵۰۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۱۶۳,۰۷۰ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۶ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | ۱۶۵,۳۳۵ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۸ % | ۳,۱۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۱۶۵,۳۳۵ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۱۱ % | ۲,۹۶۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |