صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۱۶۵,۷۸۸ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۰۷ % | ۲,۷۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۱۸ % | ۲,۶۱۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۲۱ % | ۲,۴۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۲۳ % | ۲,۲۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۰۸ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۲۶ % | ۲,۰۷۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۱۶۴,۶۵۵ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۶.۳۴ % | ۱,۸۹۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۱۶۹,۸۶۵ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۶۷ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۱۷۴,۳۹۴ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۱۷۵,۹۸۰ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۱۷۵,۹۸۰ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۲۵۵ | ۶۴.۹۵ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |