صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۱۶۵,۸۱۹ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۵.۸۶ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۱۶۵,۸۱۹ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۶۸۲ | ۶۵.۸۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۱۶۸,۲۹۷ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۳ | ۶۵.۹۴ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۱۷۳,۲۵۴ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۵ | ۶۵.۸۳ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۱۶۶,۹۴۵ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۵ | ۶۶.۶۸ % | ۱,۲۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۱۶۷,۴۸۴ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۷۳ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۱۶۶,۱۳۸ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۹۳ % | ۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۱۶۶,۱۳۸ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۹۵ % | ۶۷۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۱۶۶,۱۳۸ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۶.۹۸ % | ۴۹۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۱۶۱,۵۵۲ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۹۶ | ۶۷.۶۲ % | ۳۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |