ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۶۱,۲۵۸	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۸۳۹	۶۶.۱۸ %	۳,۷۱۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۵۶,۲۷۵	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۶.۹۵ %	۳,۵۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۵۴,۶۹۰	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۷.۱۹ %	۳,۳۵۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۱۵۴,۶۹۰	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۷.۲۲ %	۳,۱۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۱۵۴,۶۹۰	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۷.۲۴ %	۳,۰۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۵۸,۵۴۰	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۶.۷۳ %	۲,۸۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۵۹,۵۱۰	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۶.۶۲ %	۲,۶۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۶۵,۳۶۸	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۵.۸۵ %	۲,۴۷۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱۶۶,۹۴۵	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۵.۶۷ %	۲,۲۹۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱۶۵,۸۱۹	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۸۲	۶۵.۸۴ %	۲,۱۱۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...417 »