صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۶۱,۹۶۵,۹۸۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۷۹ | ۱.۶۱ % | ۵۵ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۹۰۲ | ۴.۲۷ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۶۱,۹۶۵,۹۸۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۷۹ | ۱.۶۱ % | ۶۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۹۰۲ | ۴.۲۷ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۶۱,۹۶۵,۹۸۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۷۹ | ۱.۶۱ % | ۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۹۰۲ | ۴.۲۷ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۶۱,۹۱۳,۱۲۳ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۱ | ۱.۴۴ % | ۵۴,۹۱۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۲۳,۳۳۴ | ۴.۲۹ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۶۲,۸۱۵,۱۷۲ | ۹۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۰ | ۱.۴۱ % | ۷۲ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۱۵۹ | ۴.۵۶ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۶۳,۸۱۰,۳۱۳ | ۹۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۰ | ۱.۳۹ % | ۷۷ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۶۰۴ | ۴.۵ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۶۴,۲۹۲,۷۵۷ | ۹۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۰ | ۱.۳۸ % | ۸۱ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۷۵۱ | ۴.۵۱ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۵۷ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۳۷۹ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۵۷ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۴۲۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۹۴ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۴۶۵ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |