صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۶۷,۹۷۹,۹۴۴ | ۹۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۲۷ % | ۲۲۷ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۰۸۹ | ۲.۷۹ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۶۷,۱۸۳,۳۱۷ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۲۹ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۹۷ | ۲.۹۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۶,۶۶۱,۴۶۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۳۲ % | ۲۳۵ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۸۲۸ | ۲.۶۹ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۶,۶۶۱,۴۶۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۳۲ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۸۲۸ | ۲.۶۹ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۶۶,۶۶۱,۴۶۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۳۲ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۸۲۸ | ۲.۶۹ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۵,۷۱۲,۴۲۳ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۳۵ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۵۰۴ | ۲.۵ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶۵,۸۷۷,۰۷۲ | ۹۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۳۶۱ | ۲.۷ % | ۲۵۳ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۴۵۶ | ۲.۴۱ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۵,۹۵۳,۶۵۴ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۴ % | ۲۵۷ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۸۳۹ | ۲.۴ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶۶,۱۹۳,۲۲۵ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۴ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۵۹۴ | ۱.۹۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۶۶,۵۵۷,۱۸۳ | ۹۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۹ | ۳.۰۳ % | ۲۶۶ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۲۵۰ | ۱.۸۹ % |