صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۷۲ | ۱.۸۶ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷۰,۱۵۷,۹۱۶ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۵۷ | ۱.۸۴ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۱۷۲ | ۳.۷۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۶۹,۴۱۵,۱۵۳ | ۹۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۳۹۳ | ۱.۸۶ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۲,۶۵۱,۵۷۲ | ۳.۶۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۶۸,۶۶۵,۱۷۰ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۳۹۳ | ۱.۸۸ % | ۱۹۷ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۶۳۸ | ۳.۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۶۸,۱۴۶,۸۱۵ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۳۹۳ | ۱.۹ % | ۲۰۱ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۸۴۹ | ۳.۳۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۶۸,۴۰۷,۳۵۹ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۰۵ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۶۰۰ | ۳.۳۴ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۶۸,۴۰۷,۳۵۹ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۱۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۶۰۰ | ۳.۳۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۶۸,۴۰۷,۳۵۹ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۶۰۰ | ۳.۳۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۶۷,۹۶۵,۰۵۱ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۹ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۴۸۶ | ۳.۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۶۷,۹۶۵,۰۵۱ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۷۵۴ | ۱.۹ % | ۲۲۳ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۴۸۶ | ۳.۴ % |