صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۶۵,۶۶۹,۵۴۶ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۸۰ | ۲.۳۱ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۷۰۹ | ۳.۲۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۴۵ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۵۸ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۶۸,۲۷۲,۹۲۱ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۸۰ | ۱.۹ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۱۰ | ۳.۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۶۸,۲۷۲,۹۲۱ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۸۰ | ۱.۹ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۱۰ | ۳.۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۱۷۵ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |