ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۹۰,۱۶۸,۷۶۰	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۹۲	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۰۵	۲.۶۷ %	۲,۶۹۳,۷۳۷	۲.۸۲ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۸۹,۵۴۶,۷۷۱	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۴۵	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۳۱۶	۲.۶۹ %	۲,۶۹۰,۴۵۸	۲.۸۳ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۸۹,۵۷۹,۰۵۶	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۳۰	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۳۲۶	۲.۶۹ %	۲,۷۸۵,۳۵۲	۲.۹۳ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۹۰,۲۴۷,۷۲۰	۹۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۸۰	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۳۷	۲.۶۷ %	۲,۷۸۱,۹۶۸	۲.۹ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۱,۲۹۶,۰۱۹	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۴۸	۲.۶۴ %	۲,۷۷۸,۵۸۰	۲.۸۷ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۱,۲۹۶,۰۱۹	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۵۸	۲.۶۴ %	۲,۷۷۸,۵۸۰	۲.۸۷ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۱,۲۹۶,۰۱۹	۹۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۴۵	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۶۹	۲.۶۴ %	۲,۷۷۸,۵۸۰	۲.۸۷ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۲,۲۵۴,۴۱۷	۹۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۱۳	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۷۹	۲.۶۲ %	۲,۷۱۵,۲۱۶	۲.۷۸ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۳۹۰	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹۰,۹۵۴,۶۳۴	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۸۲	۰.۱۸ %	۲,۵۵۷,۴۰۱	۲.۶۵ %	۲,۶۵۱,۸۴۹	۲.۷۵ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...413 »