صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۹۰,۲۸۰,۹۳۸ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۹۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۴۱۱ | ۲.۷۱ % | ۱,۴۶۸,۱۷۱ | ۱.۵۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۹۰,۱۶۵,۵۲۹ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۳۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۵۷,۴۲۲ | ۲.۷ % | ۱,۸۲۶,۰۴۶ | ۱.۹۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۹۰,۱۶۵,۵۲۹ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۳۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۵۷,۴۳۳ | ۲.۷ % | ۱,۸۲۶,۰۴۶ | ۱.۹۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۹۰,۲۵۰,۶۴۵ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۳۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۵۷,۴۴۳ | ۲.۷ % | ۱,۸۲۶,۰۴۶ | ۱.۹۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۸۹,۶۱۱,۳۵۶ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۵۴ | ۰.۲۱ % | ۲,۵۵۷,۴۵۴ | ۲.۷۱ % | ۲,۰۵۳,۶۹۰ | ۲.۱۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۸۹,۹۵۳,۹۱۳ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۵۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۵۵۷,۴۶۴ | ۲.۷ % | ۲,۰۵۱,۲۹۷ | ۲.۱۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۸۹,۴۳۳,۷۷۷ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۶۷۲ | ۰.۲۸ % | ۲,۵۵۷,۴۷۵ | ۲.۷۱ % | ۲,۱۹۹,۷۲۴ | ۲.۳۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸۸,۷۵۹,۲۸۸ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۳۰ | ۰.۲۸ % | ۲,۵۵۷,۴۸۶ | ۲.۷۳ % | ۲,۱۹۷,۵۴۱ | ۲.۳۴ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۸۸,۹۰۲,۲۳۳ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۳۰ | ۰.۲۸ % | ۲,۵۵۷,۴۹۶ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۹۴,۹۸۵ | ۲.۳۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸۸,۹۰۲,۲۳۳ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۸۵ | ۰.۲۸ % | ۲,۵۵۷,۵۰۷ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۹۴,۹۸۵ | ۲.۳۴ % |