صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷۱,۸۹۴,۹۱۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۳۴۲ | ۱.۱۴ % | ۵,۷۱۹,۹۳۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۲۵۹ | ۳.۷۴ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷۱,۹۳۹,۷۰۴ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۱۴۷ | ۱.۱۹ % | ۵,۷۱۷,۲۷۳ | ۷ % | ۳,۰۵۱,۸۱۳ | ۳.۷۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۱,۷۹۲,۵۴۱ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۴۰۸ | ۱.۲۳ % | ۵,۷۱۴,۶۱۳ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۴۸,۲۹۹ | ۳.۷۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۷۳,۰۵۳,۴۲۳ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۲۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۱۱,۹۵۶ | ۶.۹۲ % | ۲,۷۱۵,۲۳۱ | ۳.۲۹ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۷۳,۸۷۶,۶۲۴ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۲۱۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۰۹,۳۰۳ | ۶.۸۵ % | ۲,۷۸۱,۸۴۹ | ۳.۳۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۷۳,۸۷۶,۶۲۴ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۲۱۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۰۶,۶۵۴ | ۶.۸۴ % | ۲,۷۸۱,۸۴۹ | ۳.۳۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۷۳,۸۷۶,۶۲۴ | ۸۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۲۱۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۰۴,۰۰۸ | ۶.۸۴ % | ۲,۷۸۱,۸۴۹ | ۳.۳۴ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۷۴,۶۴۷,۹۷۱ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۴۶۴ | ۱.۲۵ % | ۵,۷۰۱,۳۶۶ | ۶.۷۷ % | ۲,۸۴۳,۹۴۸ | ۳.۳۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۷۵,۵۱۳,۰۳۴ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۱۹۹ | ۱.۱۳ % | ۵,۶۹۸,۷۲۷ | ۶.۷ % | ۲,۹۱۰,۶۴۸ | ۳.۴۲ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۷۴,۵۳۱,۹۱۷ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۴۵۷ | ۱.۱۵ % | ۵,۶۹۶,۰۹۲ | ۶.۷۷ % | ۲,۹۸۷,۱۵۸ | ۳.۵۵ % |