صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۹,۱۷۹,۸۸۰ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۹۲۳ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۲۹,۱۸۲ | ۸.۳ % | ۳,۳۹۶,۲۹۱ | ۴.۲۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۹,۱۷۹,۸۸۰ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۹۲۳ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۲۶,۶۲۴ | ۸.۲۹ % | ۳,۳۹۶,۲۹۱ | ۴.۲۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۲۴,۰۶۹ | ۸.۲۴ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۲۱,۵۱۸ | ۸.۲۳ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۱۸,۹۷۰ | ۸.۲۳ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۰,۵۲۳,۰۲۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۵۳۷ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۱۶,۴۲۶ | ۸.۱۶ % | ۳,۲۳۳,۷۱۶ | ۳.۹۹ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۱,۳۴۶,۲۱۱ | ۸۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۰۹ | ۰.۹ % | ۶,۶۱۳,۸۸۵ | ۸.۰۷ % | ۳,۲۳۵,۳۳۵ | ۳.۹۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۱,۷۲۷,۶۳۶ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۴۷ | ۱.۰۶ % | ۶,۶۱۱,۳۴۷ | ۸.۰۲ % | ۳,۲۳۱,۷۶۸ | ۳.۹۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۰,۶۱۸,۶۲۲ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۰۷۲ | ۱.۱۸ % | ۶,۶۱۰,۳۷۴ | ۸.۱۲ % | ۳,۲۲۸,۲۰۳ | ۳.۹۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۰,۸۷۵,۹۶۵ | ۸۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۷۳ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۷,۸۴۲ | ۸.۰۷ % | ۳,۲۶۰,۰۱۱ | ۳.۹۸ % |