صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۹,۷۸۵,۶۵۱ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۷۹۷ | ۱.۹۴ % | ۶,۶۵۴,۹۵۱ | ۸.۲۴ % | ۲,۸۰۱,۵۲۱ | ۳.۴۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۶۸,۹۲۴,۳۱۷ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۱۵۹ | ۰.۷۱ % | ۶,۶۵۲,۳۵۹ | ۸.۵۴ % | ۱,۷۲۹,۳۹۲ | ۲.۲۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۶۸,۱۹۱,۹۶۴ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۶۵ | ۰.۷۴ % | ۶,۶۴۹,۷۶۹ | ۸.۵۱ % | ۲,۷۰۲,۵۱۷ | ۳.۴۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۶۸,۱۹۱,۹۶۴ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۶۵ | ۰.۷۴ % | ۶,۶۴۷,۱۸۴ | ۸.۵۱ % | ۲,۷۰۲,۵۱۷ | ۳.۴۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۶۷,۷۰۲,۶۸۴ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۵۷ | ۰.۷۶ % | ۶,۶۴۴,۶۰۲ | ۸.۵۵ % | ۲,۷۴۸,۵۰۵ | ۳.۵۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۶۸,۰۳۵,۵۸۰ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۱۰ | ۱.۰۳ % | ۶,۶۴۲,۰۲۳ | ۸.۴۶ % | ۳,۰۵۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۶۸,۰۳۵,۵۸۰ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۱۰ | ۱.۰۳ % | ۶,۶۳۹,۴۴۸ | ۸.۴۵ % | ۳,۰۵۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۶۸,۰۳۵,۵۸۰ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۶۹۹ | ۱.۰۳ % | ۶,۶۳۶,۸۷۶ | ۸.۴۵ % | ۳,۰۵۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۸,۱۶۳,۴۸۲ | ۸۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۷۱ | ۰.۴۳ % | ۶,۶۳۴,۳۰۸ | ۸.۵۱ % | ۲,۷۸۷,۰۵۷ | ۳.۵۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۸,۸۰۴,۷۳۰ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۶,۶۳۱,۷۴۳ | ۸.۳۹ % | ۳,۳۰۵,۳۷۴ | ۴.۱۸ % |