صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۳,۳۷۶,۵۵۵ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۱.۲۹ % | ۶,۵۸۰,۲۱۲ | ۷.۸۴ % | ۲,۸۵۸,۱۸۲ | ۳.۴۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۴,۱۹۴,۲۴۱ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۷۸۱ | ۱.۳۲ % | ۶,۵۷۷,۷۲۰ | ۷.۷۸ % | ۲,۶۵۴,۹۱۷ | ۳.۱۴ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷۴,۲۵۹,۲۳۶ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۴۲۲ | ۱.۲۹ % | ۶,۵۷۵,۲۳۲ | ۷.۷۷ % | ۲,۶۵۲,۰۷۰ | ۳.۱۴ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷۵,۱۹۳,۲۲۶ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۷۷۸ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۷۲,۷۴۶ | ۷.۶۷ % | ۲,۷۴۸,۲۶۷ | ۳.۲۱ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۷۵,۱۹۳,۲۲۶ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۷۷۸ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۷۰,۲۶۴ | ۷.۶۷ % | ۲,۷۴۸,۲۶۷ | ۳.۲۱ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷۵,۱۹۳,۲۲۶ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۷۷۸ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۶۷,۷۸۶ | ۷.۶۷ % | ۲,۷۴۸,۲۶۷ | ۳.۲۱ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۶,۷۸۸,۹۲۵ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۷۶۶ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۶۵,۳۱۰ | ۷.۵۲ % | ۲,۷۴۴,۴۸۵ | ۳.۱۴ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۷۷,۸۷۸,۶۸۴ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۰۱ | ۱.۳۸ % | ۶,۵۶۲,۸۳۸ | ۷.۴۲ % | ۲,۷۴۱,۵۳۸ | ۳.۱ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۷۸,۶۲۱,۶۶۴ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۵۵۷ | ۱.۳۸ % | ۶,۵۶۰,۳۶۹ | ۷.۳۶ % | ۲,۷۳۸,۶۳۹ | ۳.۰۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۷۷,۶۵۱,۷۱۲ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۷۰۴ | ۱.۴۷ % | ۶,۵۵۷,۳۵۳ | ۷.۴۴ % | ۲,۶۷۲,۵۶۸ | ۳.۰۳ % |