صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۵۶,۳۵۵ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۵۲,۶۵۹ | ۷.۵۵ % | ۲,۴۲۴,۳۱۹ | ۳.۲۴ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۹۶۹ | ۷.۵۴ % | ۲,۴۲۲,۲۸۹ | ۳.۲۴ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۴۵,۲۸۳ | ۷.۵۴ % | ۲,۴۲۰,۲۹۱ | ۳.۲۳ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۵ % | ۵,۶۴۱,۶۰۲ | ۷.۵۶ % | ۲,۴۱۸,۳۴۳ | ۳.۲۴ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۳۷,۹۲۶ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۳۴,۲۵۵ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۳۰,۵۸۹ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۲۶,۹۲۷ | ۷.۵ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۲۳,۲۷۰ | ۷.۵ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |