صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۷۳,۶۵۷,۱۹۴ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۹۸ | ۱ % | ۱,۹۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۵ % | ۲,۴۴۵,۲۶۶ | ۳.۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۷۳,۶۵۷,۱۹۴ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۹۸ | ۱ % | ۱,۹۲۸,۳۳۵ | ۲.۴۵ % | ۲,۴۴۵,۲۶۶ | ۳.۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۷۳,۶۵۷,۱۹۴ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۹۸ | ۱ % | ۱,۹۲۷,۰۸۰ | ۲.۴۵ % | ۲,۴۴۵,۲۶۶ | ۳.۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۷۴,۰۱۸,۱۹۹ | ۹۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۷۲۷ | ۱.۲۳ % | ۱,۹۱۱,۹۸۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۴۴۲,۰۱۶ | ۳.۰۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۷۳,۶۳۹,۵۸۶ | ۹۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۹۴۰ | ۱.۴ % | ۱,۹۱۰,۷۳۲ | ۲.۴۲ % | ۲,۴۳۹,۴۰۴ | ۳.۰۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۷۲,۱۴۴,۰۶۲ | ۹۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۴۹۱ | ۱.۴۵ % | ۱,۹۰۹,۴۸۲ | ۲.۴۷ % | ۲,۱۳۷,۲۴۱ | ۲.۷۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۷۲,۹۱۰,۱۱۱ | ۹۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۳۱۲ | ۱.۴۳ % | ۱,۹۰۸,۲۳۴ | ۲.۴۴ % | ۲,۱۳۴,۹۲۹ | ۲.۷۳ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۷۳,۵۷۴,۲۷۸ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۸۹۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۹۰۶,۹۸۷ | ۲.۴۲ % | ۲,۱۳۲,۳۲۴ | ۲.۷۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۷۳,۵۷۴,۲۷۸ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۸۹۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۹۰۵,۷۴۲ | ۲.۴۲ % | ۲,۱۳۲,۳۲۴ | ۲.۷۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۷۳,۵۷۴,۲۷۸ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۳۱۵ | ۱.۴۲ % | ۱,۹۰۴,۴۹۸ | ۲.۴۲ % | ۲,۱۳۲,۳۲۴ | ۲.۷۱ % |