صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۳۲۱ | ۱.۶۶ % | ۵,۶۱۹,۶۱۸ | ۷.۴۹ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۵,۶۱۵,۹۷۱ | ۷.۴۹ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۵,۶۱۲,۳۲۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۱۷ | ۱.۶۷ % | ۵,۶۰۸,۶۹۱ | ۷.۴۸ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۱۷ | ۱.۶۷ % | ۵,۶۰۵,۰۵۸ | ۷.۴۷ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۶۵,۴۴۷,۸۴۳ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۴۰۳ | ۱.۷ % | ۵,۶۰۱,۴۲۹ | ۷.۴۹ % | ۲,۴۲۲,۵۸۸ | ۳.۲۴ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۶۵,۷۸۹,۳۳۵ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۶۸۰ | ۱.۶۹ % | ۵,۵۹۷,۸۰۶ | ۷.۴۵ % | ۲,۴۴۸,۹۶۲ | ۳.۲۶ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۶۶,۳۳۱,۲۰۹ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۷۷۱ | ۱.۷۴ % | ۵,۵۹۴,۱۸۷ | ۷.۳۹ % | ۲,۴۹۹,۹۱۲ | ۳.۳ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۶۶,۶۲۵,۸۴۱ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۰۰۶ | ۱.۷۶ % | ۵,۵۹۰,۵۷۲ | ۷.۳۵ % | ۲,۵۳۰,۵۹۹ | ۳.۳۳ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۶۷,۸۳۹,۴۶۳ | ۸۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۶۸۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۵۸۶,۹۶۳ | ۷.۲۲ % | ۲,۶۲۲,۶۶۲ | ۳.۳۹ % |