صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۷۲,۳۲۸,۲۷۲ | ۹۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۷۰۲ | ۱.۴۵ % | ۱,۹۰۳,۲۵۶ | ۲.۴۶ % | ۲,۱۲۹,۴۴۸ | ۲.۷۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۷۱,۶۶۶,۵۴۲ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۵۱۶ | ۲.۱۴ % | ۱,۹۰۲,۰۱۶ | ۲.۴۶ % | ۲,۱۳۳,۱۱۲ | ۲.۷۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۷۱,۰۴۷,۱۳۴ | ۹۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۴۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱,۹۰۰,۷۷۷ | ۲.۴۹ % | ۲,۰۹۵,۱۵۹ | ۲.۷۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۷۰,۴۷۶,۲۷۸ | ۹۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۰۱۱ | ۱.۵۵ % | ۱,۸۹۹,۵۴۰ | ۲.۴۷ % | ۳,۲۸۸,۹۳۶ | ۴.۲۸ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۷,۹۸۴ | ۲.۵۳ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۶,۸۶۴ | ۲.۵۲ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۵,۶۳۲ | ۲.۵۲ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۶۷,۷۸۹,۷۴۷ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۱۴۰ | ۱.۶۷ % | ۱,۹۴۳,۱۳۸ | ۲.۶۲ % | ۳,۳۲۸,۰۶۷ | ۴.۴۸ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۶۶,۲۶۵,۱۰۶ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۹۹۴ | ۱.۶۴ % | ۱,۸۹۷,۴۵۰ | ۲.۶۱ % | ۳,۳۷۴,۵۰۵ | ۴.۶۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۶۶,۲۶۲,۱۶۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۲۷۵ | ۱.۵ % | ۱,۸۹۲,۱۵۲ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۰,۸۶۲ | ۴.۷۷ % |