صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶۳,۷۴۴,۸۰۲ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۴۰۴ | ۱.۰۳ % | ۱,۸۷۸,۷۵۷ | ۲.۷ % | ۳,۲۸۴,۳۲۸ | ۴.۷۲ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۲,۹۷۰,۷۸۵ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۷۳۴ | ۱.۴۷ % | ۱,۸۷۷,۵۴۸ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۰,۰۳۰ | ۴.۷۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۳,۲۳۶,۸۸۰ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۶۳۱ | ۱.۴۴ % | ۱,۸۷۶,۳۴۲ | ۲.۷۱ % | ۳,۱۶۶,۹۸۶ | ۴.۵۷ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶۲,۴۷۲,۸۱۶ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۱۵ | ۱.۴۷ % | ۱,۸۷۵,۱۳۶ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۵۷,۸۷۹ | ۴.۰۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶۰,۷۹۶,۹۶۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۹۸۹ | ۱.۵۳ % | ۱,۸۷۳,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۲,۵۸۰,۷۶۶ | ۳.۸۹ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶۰,۴۸۴,۴۹۵ | ۹۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۵۴۳ | ۱.۵۱ % | ۱,۸۷۲,۷۳۱ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۳۶,۷۳۹ | ۴ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶۰,۴۸۴,۴۹۵ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۵۴۳ | ۱.۵۱ % | ۱,۸۷۱,۵۳۰ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۳۶,۷۳۹ | ۴ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۰,۴۸۴,۴۹۵ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۵۴۳ | ۱.۵۱ % | ۱,۸۷۰,۳۳۱ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۳۶,۷۳۹ | ۴ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶۰,۷۰۷,۸۶۱ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۸۶۹,۱۳۴ | ۲.۸۲ % | ۲,۶۳۳,۳۰۱ | ۳.۹۸ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۵۹,۳۰۶,۵۴۴ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۲۳۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۶۷,۹۳۸ | ۲.۸۸ % | ۲,۶۷۷,۱۴۲ | ۴.۱۳ % |