صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۷۰,۸۰۳,۷۲۰ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۱۴۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۹۲۸,۴۰۹ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۱۹,۴۳۴ | ۳.۲۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۷۱,۱۸۰,۰۹۷ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۰۸۴ | ۱.۸۴ % | ۱,۹۲۷,۱۳۵ | ۲.۵ % | ۲,۵۶۶,۵۷۳ | ۳.۳۳ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۷۱,۸۹۰,۲۳۵ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۷۰۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۹۲۵,۸۶۴ | ۲.۴۷ % | ۲,۵۸۵,۰۶۶ | ۳.۳۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۴,۵۹۳ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۳,۳۲۵ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۲,۰۵۸ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۷۲,۲۰۴,۸۶۳ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۴۲۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۲۰,۷۹۳ | ۲.۴۵ % | ۲,۷۴۴,۲۳۴ | ۳.۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۷۳,۷۹۷,۱۷۲ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۴۵۷ | ۰.۹۹ % | ۲,۷۰۳,۴۲۱ | ۳.۳۸ % | ۲,۷۴۱,۲۸۱ | ۳.۴۳ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۷۳,۳۵۰,۲۳۵ | ۹۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۸۰ | ۱.۰۳ % | ۲,۹۱۳,۳۵۷ | ۳.۶۶ % | ۲,۴۵۰,۹۷۵ | ۳.۰۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۷۳,۷۱۳,۸۹۶ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۲۷۳ | ۰.۹۶ % | ۱,۹۲۱,۷۷۶ | ۲.۴۴ % | ۲,۴۴۸,۳۲۰ | ۳.۱۱ % |