صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۶۷,۱۵۵,۰۰۳ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۴۳ | ۱.۲۸ % | ۲,۰۲۹,۳۹۰ | ۲.۷۵ % | ۳,۵۶۷,۰۵۲ | ۴.۸۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۶,۸۲۶,۸۶۷ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۲۲۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۸۸۹,۷۰۲ | ۲.۵۷ % | ۳,۷۳۳,۸۶۸ | ۵.۰۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۶,۸۲۶,۸۶۷ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۲۲۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۸۸۸,۴۸۰ | ۲.۵۷ % | ۳,۷۳۳,۸۶۸ | ۵.۰۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۶,۸۲۶,۸۶۷ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۲۲۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۸۸۷,۲۵۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۷۳۳,۸۶۸ | ۵.۰۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶۶,۸۸۲,۵۵۰ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۵۸۵ | ۱.۲۸ % | ۱,۹۱۰,۸۶۹ | ۲.۶ % | ۳,۷۰۶,۸۳۰ | ۵.۰۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۷,۶۱۱,۸۹۱ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۰۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۰۹۲,۰۴۶ | ۲.۸۲ % | ۳,۶۴۳,۰۱۰ | ۴.۹۱ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۶,۲۱۸,۷۹۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۱۸ | ۱.۰۴ % | ۲,۲۸۴,۴۷۳ | ۳.۱۴ % | ۳,۴۱۹,۵۰۵ | ۴.۷ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶۴,۷۴۴,۷۹۹ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۷۸ | ۰.۹۹ % | ۲,۳۰۱,۰۶۸ | ۳.۲۵ % | ۳,۱۲۴,۰۸۳ | ۴.۴۱ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶۳,۷۴۴,۸۰۲ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۴۰۴ | ۱.۰۳ % | ۱,۸۸۱,۱۷۸ | ۲.۷ % | ۳,۲۸۴,۳۲۸ | ۴.۷۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶۳,۷۴۴,۸۰۲ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۴۰۴ | ۱.۰۳ % | ۱,۸۷۹,۹۶۶ | ۲.۷ % | ۳,۲۸۴,۳۲۸ | ۴.۷۲ % |