صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۶۰,۰۱۱,۱۸۰ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۷۰۸ | ۱.۵۴ % | ۱,۸۶۶,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۰۳,۵۶۶ | ۴.۱۲ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۶۰,۱۲۸,۲۳۷ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۰۷۲ | ۱.۵۴ % | ۱,۸۷۶,۱۷۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۰۵,۱۴۳ | ۴.۱۲ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۴,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۳,۱۷۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۱,۹۸۲ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۰,۷۹۶ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۵۹,۶۱۱ | ۲.۸۷ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۵۸,۴۲۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۵۸,۶۰۱,۸۲۵ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۴۷۷ | ۱.۶ % | ۱,۸۵۷,۲۴۵ | ۲.۸۹ % | ۲,۷۴۱,۶۵۵ | ۴.۲۷ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۵۸,۷۹۴,۶۶۳ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۸۱۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۸۵۶,۰۶۵ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۶۵,۱۳۱ | ۴.۲۵ % |