صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۶۴,۴۲۳,۹۲۳ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۹۵ | ۱.۷۲ % | ۱۴۹,۸۰۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۹۳,۱۴۶ | ۳.۹۳ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۶۳,۸۰۳,۵۸۱ | ۹۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۳ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۴۶۸ | ۳.۹۹ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۶۲,۷۹۶,۸۹۸ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۷ % | ۳۶۹,۷۰۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۱۱۸,۶۴۹ | ۳.۱۹ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶۲,۶۵۵,۱۴۲ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۸ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۲,۱۲۴,۷۳۱ | ۳.۲۲ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶۴,۰۸۸,۰۸۴ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۵ % | ۱۲۸ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۴۹۵ | ۳.۰۱ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۶۴,۶۴۳,۹۴۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۸۱ | ۲.۳۵ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۲۷۲ | ۳ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶۴,۸۵۱,۳۲۸ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۸۱ | ۲.۳۴ % | ۱۳۷ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۴۸۲ | ۳.۱ % |