صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۵۸,۷۹۴,۶۶۳ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۸۱۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۸۵۴,۸۸۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۶۵,۱۳۱ | ۴.۲۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۵۸,۷۹۴,۶۶۳ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۸۱۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۸۵۳,۷۰۸ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۶۵,۱۳۱ | ۴.۲۵ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۵۸,۷۳۸,۸۸۷ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۹۸ | ۲.۶۲ % | ۱,۸۵۱,۵۳۲ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۱۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۵۰,۳۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۹,۱۷۹ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۸,۰۰۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۶,۸۳۲ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۴,۸۲۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۳,۶۵۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۲,۴۹۱ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |