صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۰,۸۷۵,۹۶۵ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۷۳ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۵,۳۱۳ | ۸.۰۶ % | ۳,۲۶۰,۰۱۱ | ۳.۹۸ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۰,۸۷۵,۹۶۵ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۷۳ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۲,۷۸۸ | ۸.۰۶ % | ۳,۲۶۰,۰۱۱ | ۳.۹۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۱,۳۰۰,۷۱۹ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۲۳۵ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۰,۲۶۶ | ۸.۰۴ % | ۳,۰۲۹,۱۸۵ | ۳.۶۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷۱,۷۷۹,۱۱۸ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۲۹ | ۱.۴۲ % | ۶,۵۹۷,۷۴۸ | ۷.۹۹ % | ۳,۰۳۵,۶۴۸ | ۳.۶۸ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۲,۵۶۱,۸۹۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۲۰ | ۰.۹۶ % | ۶,۵۹۵,۲۳۳ | ۷.۹۵ % | ۳,۰۳۲,۲۲۷ | ۳.۶۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۲,۷۹۳,۲۷۳ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۵۱۹ | ۰.۹۶ % | ۶,۵۹۲,۷۲۱ | ۷.۹۱ % | ۳,۱۱۹,۱۰۰ | ۳.۷۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۲,۳۵۸,۰۸۳ | ۸۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۱.۲۸ % | ۶,۵۹۰,۲۱۳ | ۷.۹۳ % | ۳,۱۱۴,۷۹۲ | ۳.۷۵ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۲,۳۵۸,۰۸۳ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۱.۲۸ % | ۶,۵۸۷,۷۰۸ | ۷.۹۲ % | ۳,۱۱۴,۷۹۲ | ۳.۷۵ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۲,۳۵۸,۰۸۳ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۱.۲۸ % | ۶,۵۸۵,۲۰۶ | ۷.۹۲ % | ۳,۱۱۴,۷۹۲ | ۳.۷۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۲,۸۵۳,۳۰۹ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۱۶۵ | ۱.۳ % | ۶,۵۸۲,۷۰۷ | ۷.۹ % | ۲,۸۶۰,۸۷۲ | ۳.۴۳ % |