صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۹۲,۰۶۳,۷۱۱ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۱۷ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۲۴ | ۲.۶۲ % | ۲,۴۳۷,۹۱۴ | ۲.۵ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۹۱,۰۷۲,۵۴۰ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۳۴ | ۲.۶۵ % | ۲,۴۳۵,۰۶۳ | ۲.۵۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۹,۹۵۰,۱۳۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۲۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۴۵ | ۲.۶۸ % | ۲,۶۳۱,۹۸۷ | ۲.۷۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۹,۹۵۰,۱۳۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۲۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۵۵ | ۲.۶۸ % | ۲,۶۳۱,۹۸۷ | ۲.۷۵ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸۹,۹۵۰,۱۳۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۲۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۶۶ | ۲.۶۸ % | ۲,۶۳۱,۹۸۷ | ۲.۷۵ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸۹,۵۰۲,۰۴۶ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۳۵۶ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۷۷ | ۲.۶۹ % | ۲,۵۳۸,۷۴۷ | ۲.۶۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸۸,۸۵۶,۷۰۳ | ۹۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۰۸۳ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۸۷ | ۲.۷۱ % | ۲,۴۸۵,۸۳۴ | ۲.۶۴ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸۷,۷۷۰,۴۷۰ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۴۰۸ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۵۷,۶۹۸ | ۲.۷۴ % | ۲,۴۸۲,۹۳۲ | ۲.۶۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۶,۰۵۳,۴۳۰ | ۹۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۸۴۹ | ۰.۶۸ % | ۲,۵۵۷,۷۰۹ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۸۰,۱۳۷ | ۲.۶ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۶,۳۰۱,۳۲۹ | ۹۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۵۲۰ | ۰.۷۳ % | ۲,۵۵۷,۷۱۹ | ۲.۷۸ % | ۲,۳۷۷,۳۳۸ | ۲.۵۹ % |