صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸۸,۹۰۲,۲۳۳ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۸۵ | ۰.۲۸ % | ۲,۵۵۷,۵۱۷ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۹۴,۹۸۵ | ۲.۳۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸۸,۹۷۵,۱۳۲ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۱۳ | ۰.۲۸ % | ۲,۵۵۷,۵۲۸ | ۲.۷۲ % | ۲,۲۴۲,۱۳۸ | ۲.۳۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۹۰,۰۶۴,۹۶۸ | ۹۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۵۸ | ۰.۲۸ % | ۲,۵۵۷,۵۳۹ | ۲.۶۹ % | ۲,۳۳۶,۹۶۱ | ۲.۴۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۹۰,۱۸۲,۲۱۸ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۸۱ | ۰.۳ % | ۲,۵۵۷,۵۴۹ | ۲.۶۹ % | ۲,۱۰۷,۰۳۰ | ۲.۲۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۹۱,۴۲۴,۸۸۳ | ۹۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۶۶ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۵۷,۵۶۰ | ۲.۶۵ % | ۲,۱۰۴,۵۸۶ | ۲.۱۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۹۱,۹۲۶,۴۷۹ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۴۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۳۲,۷۹۴ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۰۲,۱۴۱ | ۲.۱۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۹۱,۹۲۶,۴۷۹ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۴۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۳۲,۸۰۵ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۰۲,۱۴۱ | ۲.۱۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۹۱,۹۲۶,۴۷۹ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۴۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۳۲,۸۱۵ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۰۲,۱۴۱ | ۲.۱۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹۲,۸۶۴,۶۴۸ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۰۲۰ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۵۷,۶۰۲ | ۲.۶۱ % | ۲,۳۴۳,۵۰۴ | ۲.۳۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۹۳,۲۰۰,۲۶۶ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۵۷,۶۱۳ | ۲.۶ % | ۲,۳۴۰,۷۹۵ | ۲.۳۸ % |