صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۴۵,۶۵۴,۳۸۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۵۲۰ | ۴.۶۸ % | ۳۲۹ | ۰ % | ۵۷۴,۸۹۹ | ۱.۱۹ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۴۵,۶۵۴,۳۸۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۵۲۰ | ۴.۶۸ % | ۳۳۳ | ۰ % | ۵۷۴,۸۹۹ | ۱.۱۹ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۴۵,۶۵۴,۳۸۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۵۲۱ | ۴.۶۸ % | ۳۳۷ | ۰ % | ۵۷۴,۸۹۹ | ۱.۱۹ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۴۶,۱۵۶,۵۴۲ | ۹۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۸۵۱ | ۴.۷۵ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۵۷۴,۱۳۴ | ۱.۱۷ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۴۶,۲۶۶,۴۶۷ | ۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۴۱۲ | ۴.۸۳ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۵۷۳,۵۴۰ | ۱.۱۷ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۴۵,۸۹۵,۲۱۰ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۴۰۲ | ۴.۵۳ % | ۹۶,۷۸۶ | ۰.۲ % | ۵۷۲,۹۷۰ | ۱.۱۷ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۴۵,۵۸۵,۴۹۵ | ۹۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۱۵۸ | ۴.۶۲ % | ۱۰۷,۸۷۶ | ۰.۲۲ % | ۵۷۲,۳۹۴ | ۱.۱۸ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۶۱ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |