صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۴۴,۵۱۴,۹۰۳ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۸۹۱ | ۵ % | ۳۶۹ | ۰ % | ۵۷۰,۸۹۴ | ۱.۲ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۴۵,۷۴۶,۹۳۸ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۳۲۹ | ۵.۰۵ % | ۳۷۳ | ۰ % | ۵۷۰,۳۲۱ | ۱.۱۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴۵,۲۷۵,۵۹۴ | ۹۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۹۸۴ | ۵.۴ % | ۳۷۷ | ۰ % | ۵۶۹,۷۴۸ | ۱.۱۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴۵,۷۷۵,۹۱۸ | ۹۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۲۳۲ | ۵.۱۹ % | ۱۱۷,۶۶۹ | ۰.۲۴ % | ۳۶۹,۴۲۵ | ۰.۷۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۴۴,۵۲۷,۸۰۶ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۹۶۰ | ۵.۲۲ % | ۱۲۷,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۳۶۸,۹۸۲ | ۰.۷۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۴۴,۵۲۷,۸۰۶ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۹۶۰ | ۵.۲۲ % | ۱۲۷,۶۲۲ | ۰.۲۷ % | ۳۶۸,۹۸۲ | ۰.۷۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۴۴,۵۲۷,۸۰۶ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۹۶۰ | ۵.۲۲ % | ۱۲۷,۶۲۶ | ۰.۲۷ % | ۳۶۸,۹۸۲ | ۰.۷۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۴۳,۵۰۳,۶۱۶ | ۹۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۸۰۰ | ۵.۱۴ % | ۱۴۲,۰۴۳ | ۰.۳۱ % | ۳۶۸,۵۲۰ | ۰.۷۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۴۲,۳۲۶,۴۱۹ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۸۵۱ | ۵.۰۴ % | ۱۹۲,۷۳۱ | ۰.۴۳ % | ۳۶۸,۱۳۵ | ۰.۸۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۴۱,۴۱۰,۶۴۴ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۳۳۷ | ۴.۸۷ % | ۲۲۳,۰۹۵ | ۰.۵۱ % | ۳۶۷,۷۵۲ | ۰.۸۳ % |