صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۷,۷۳۷,۴۸۰ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۵۶ | ۲.۹۹ % | ۴۴۹ | ۰ % | ۱۹۵,۹۱۶ | ۰.۵ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۳,۸۲۴,۴۵۳ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۳۲۲ | ۲.۸۲ % | ۴,۰۱۹,۴۵۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۹۵,۶۹۱ | ۰.۵ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳۴,۰۰۴,۶۵۹ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۴۵۵ | ۲.۶۹ % | ۴,۰۸۹,۵۲۰ | ۱۰.۳۹ % | ۱۹۵,۴۸۷ | ۰.۵ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳۳,۰۹۵,۱۷۰ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۹۸۳ | ۲.۷۷ % | ۴,۰۲۰,۹۰۸ | ۱۰.۴۸ % | ۱۹۵,۱۷۰ | ۰.۵۱ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۲,۲۱۳,۷۱۵ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۳۸۶ | ۲.۹ % | ۳,۹۸۸,۵۹۳ | ۱۰.۶۵ % | ۱۷۵,۹۹۳ | ۰.۴۷ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۱ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۵ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۱,۷۳۷,۴۸۵ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۳۷۲ | ۱.۹۳ % | ۴,۳۳۸,۶۰۹ | ۱۱.۷۲ % | ۲۳۷,۳۳۶ | ۰.۶۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۱,۳۲۶,۰۳۱ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۵۷ | ۲.۰۲ % | ۴,۳۷۰,۹۲۴ | ۱۱.۹۳ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۰.۵۲ % |