صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۹,۷۱۰,۰۸۹ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۵۸ | ۱.۵۱ % | ۴,۳۳۸,۶۹۶ | ۱۲.۴۶ % | ۲۵۱,۴۴۶ | ۰.۷۲ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲۹,۵۴۳,۹۴۵ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۵۲ | ۱.۴۴ % | ۴,۳۳۸,۷۰۰ | ۱۲.۵۳ % | ۲۴۶,۴۲۳ | ۰.۷۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲۸,۹۷۶,۶۵۹ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۸۱۹ | ۱.۴۸ % | ۴,۳۳۸,۷۰۴ | ۱۲.۷۴ % | ۲۴۶,۱۷۴ | ۰.۷۲ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۹ | ۱.۵۲ % | ۴,۳۳۸,۷۰۸ | ۱۲.۸۸ % | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۹ | ۱.۵۲ % | ۴,۳۳۸,۷۱۲ | ۱۲.۸۸ % | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۹ | ۱.۵۲ % | ۴,۳۳۸,۷۱۶ | ۱۲.۸۸ % | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰.۷۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲۸,۸۵۱,۳۳۲ | ۸۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۱۱ | ۱.۶ % | ۴,۳۳۸,۷۲۰ | ۱۲.۷۶ % | ۲۶۹,۱۰۳ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۹,۰۷۰,۸۴۴ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۵۹ | ۱.۵۹ % | ۴,۳۳۸,۷۲۴ | ۱۲.۶۸ % | ۲۶۸,۸۲۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۹,۵۳۰,۳۶۵ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۳۳۸,۷۲۸ | ۱۲.۴۸ % | ۳۲۸,۴۹۷ | ۰.۹۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۹,۶۴۳,۵۸۵ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۸۵۵ | ۱.۷۵ % | ۴,۳۳۸,۷۳۲ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲۸,۱۷۱ | ۰.۹۴ % |