صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۷۸,۹۷۱ | ۱۳.۱۶ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۹,۲۵۸,۷۴۳ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۷۷,۳۲۵ | ۱۳.۴۵ % | ۶۰۲,۱۴۹ | ۱.۷۳ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۸,۶۴۷,۶۴۴ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۵۴ | ۰.۷ % | ۴,۶۷۵,۶۸۰ | ۱۳.۶۵ % | ۷۰۱,۵۲۵ | ۲.۰۵ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۸,۶۵۳,۴۸۷ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۹۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۷۴,۰۳۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۰۰,۹۲۹ | ۲.۰۵ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۸,۵۱۵,۲۸۴ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۱۷ | ۰.۶۱ % | ۴,۶۷۲,۳۹۸ | ۱۳.۷۲ % | ۶۵۸,۶۹۷ | ۱.۹۳ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۸,۲۱۰,۵۷۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۶۷۰,۷۶۰ | ۱۳.۹۱ % | ۵۰۸,۰۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۸,۲۱۰,۵۷۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۶۶۹,۱۲۵ | ۱۳.۹۱ % | ۵۰۸,۰۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۸,۲۱۰,۵۷۱ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۶۶۷,۴۹۱ | ۱۳.۹ % | ۵۰۸,۰۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲۷,۸۱۲,۱۹۰ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۹۱ | ۰.۴۲ % | ۴,۶۶۵,۸۶۰ | ۱۴.۱۳ % | ۴۰۷,۶۵۳ | ۱.۲۳ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۷,۳۵۶,۳۳۲ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۴,۶۶۱,۰۸۰ | ۱۴.۲۵ % | ۴۴۰,۵۲۶ | ۱.۳۵ % |